有価証券報告書-第73期(2024/10/01-2025/09/30)
※4 当社及び連結子会社(Rototest International AB)においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当連結会計年度 (2025年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 10,436,680千円 | 11,413,160千円 |
| 借入実行残高 | 2,000,000千円 | 2,700,000千円 |
| 差引残高 | 8,436,680千円 | 8,713,160千円 |