財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、6億6千3百万円の資金減少(前連結会計年度は7億3千9百万円の資金減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得として5億5千4百万円支出したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億9千6百万円の資金減少(前連結会計年度は1億9千5百万円の資金減少)となりました。その主な要因は、配当金として1億9千4百万円を支出したことによるものです。

2014/06/27 13:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、42億7千8百万円となり、前連結会計年度末と比較して7億4千2百万円の減少となりました。
これは、現金及び現金同等物に係る換算差額(増額)を5億4千6百万円計上したこと、及び営業活動によるキャッシュ・フローが4億2千9百万円の資金減少、有形固定資産の取得による支出などにより投資活動によるキャッシュ・フローが6億6千3百万円の資金減少、配当金の支払いなどにより財務活動によるキャッシュ・フローが1億9千6百万円の資金減少となったためであります。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2014/06/27 13:08