長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項

(2)平成28年3月期の連結損益計算書の経常損益が損失とならないこと。
また、シンジケートローン契約の借入残高は、当第2四半期連結会計期間末においては、1年内返済予定の長期借入金200,000千円、長期借入金6,800,000千円であります。

2014/11/11 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1百万円の資金減少(前年同四半期は9千8百万円の資金減少)となりました。その主な要因は、長期借入金の借入れを70億円実行したこと、及び長期借入金の返済により66億円支出したことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/11 9:26