財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、12億2千3百万円の資金増加(前連結会計年度は1億4千7百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入を13億5千7百万円計上したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、30億1百万円の資金減少(前連結会計年度は1億1百万円の資金減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済により30億円支出したことによるものです。

2016/06/28 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、36億7千9百万円となり、前連結会計年度末と比較して6億8千9百万円の減少となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローが10億7千8百万円の資金増加、有形固定資産の売却による収入などにより投資活動によるキャッシュ・フローが12億2千3百万円の資金増加となったこと、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額を1千3百万円計上したものの、借入金の返済による支出などにより財務活動によるキャッシュ・フローが30億1百万円の資金減少となったこと、現金及び現金同等物に係る換算差額(減額)を4百万円計上したためであります。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/28 13:07