営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億7千8百万円の資金増加(前連結会計年度は8千万円の資金減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益11億3千7百万円、売上債権の減少9億5千4百万円、減価償却費4億3百万円等の資金増加が、仕入債務の減少4億5千3百万円、固定資産売却益3億8千1百万円、退職給付に係る資産の増加2億3千7百万円等の資金減少を上回ったことによるものです。

2016/06/28 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、36億7千9百万円となり、前連結会計年度末と比較して6億8千9百万円の減少となりました。
これは、営業活動によるキャッシュ・フローが10億7千8百万円の資金増加、有形固定資産の売却による収入などにより投資活動によるキャッシュ・フローが12億2千3百万円の資金増加となったこと、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額を1千3百万円計上したものの、借入金の返済による支出などにより財務活動によるキャッシュ・フローが30億1百万円の資金減少となったこと、現金及び現金同等物に係る換算差額(減額)を4百万円計上したためであります。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/28 13:07