長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当連結会計年度期首残高(千円)	当連結会計年度末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,900,000	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	3,500,000	0.9	平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の長期借入金の当連結会計年度期首残高は、シンジケートローン契約に基づく借入額であります。

2017/06/28 13:10

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
買掛金	1,196,523千円		1,237,347千円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	3,900,000		3,500,000
計	5,096,523		4,737,347

2017/06/28 13:10

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億1百万円の資金減少(前連結会計年度は30億1百万円の資金減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出39億円の資金減少要因が、長期借入金の借入35億円の資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2017/06/28 13:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合については ( ) で示しております。

2017/06/28 13:10