利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億2千6百万円の資金増加(前連結会計年度は2億2千2百万円の資金増加)となりました。これは主に、減価償却費3億4千9百万円、売上債権の減少額9億2千2百万円等の資金増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億5千9百万円の資金減少(前連結会計年度は4億7千8百万円の資金減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出を7億5千4百万円、有形固定資産の取得による支出を5億6千2百万円、定期預金の払戻による収入を11億9千3百万円計上したことによるものであります。

2020/06/25 13:11