有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,005,722 | 932,827 |
| 減価償却費 | 339,378 | 326,597 |
| 減損損失 | - | 8,892 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,582 | 9,881 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,748 | △29,132 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △54,211 | △30,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55,660 | △61,168 |
| 支払利息 | 31,437 | 31,438 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,387 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △719,599 | △172,946 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △329,179 | △417,699 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 603,235 | △177,051 |
| その他 | 127,284 | △59,942 |
| 小計 | 997,351 | 361,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,542 | 58,906 |
| 利息の支払額 | △31,351 | △31,351 |
| 法人税等の支払額 | △100,822 | △165,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,719 | 222,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,002,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 489,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △226,652 | △204,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,854 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,930 | △3,983 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △64,945 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,106 | 302,716 |
| その他 | △25,703 | 6,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,325 | △478,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △4,589 | △1,383 |
| 配当金の支払額 | △57,884 | △96,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,474 | △98,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54,224 | △47,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553,695 | △401,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,087,788 | 4,641,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,641,484 | ※ 4,240,259 |
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