利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,669,377千円となり、前年同期の5,141,016千円に比べ1,471,638千円の減少となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益が前年同期に比べ1,087,682千円、売上債権の増減額が前年同期に比べ1,247,957千円、それぞれ減少した一方で、たな卸資産の増減額が前年同期に比べ739,253千円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,880,445千円となり、前年同期の△1,584,593千円に比べ295,852千円の減少となりました。この主な要因は、固定資産の取得による支出が前年同期に比べ199,933千円減少した一方で、定期預金の払戻による収入が前年同期に比べ469,497千円減少したことによるものであります。

2018/06/29 10:17