営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は17,594,257千円となり、前連結会計年度末に比べ1,644,023千円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3,669,377千円となり、前年同期の5,141,016千円に比べ1,471,638千円の減少となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益が前年同期に比べ1,087,682千円、売上債権の増減額が前年同期に比べ1,247,957千円、それぞれ減少した一方で、たな卸資産の増減額が前年同期に比べ739,253千円増加したことによるものであります。

2018/06/29 10:17