利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,581,572千円となり、前年同期の3,531,129千円に比べ1,050,443千円の増加となりました。この主な要因は、売上債権の増減額が前年同期に比べ1,641,785千円、たな卸資産の増減額が前年同期に比べ1,214,410千円それぞれ増加した一方で、仕入債務の増減額が前年同期に比べ1,537,656千円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△597,942千円となり、前年同期の2,117,898千円に比べ2,715,840千円の減少となりました。この主な要因は、固定資産の売却による収入が前年同期に比べ1,108,071千円減少し、固定資産の取得による支出が前年同期に比べ513,279千円増加したことと、前年同期に投資有価証券の売却による収入が1,100,550千円あったことによるものであります。

2019/12/27 10:18