財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,538,091千円となり、前年同期の△1,537,003千円に比べ1,088千円の減少となりました。この主な要因は、固定資産の取得による支出が前年同期に比べ19,537千円減少した一方で、貸付けによる支出が前年同期に比べ17,951千円増加し、敷金及び保証金の回収による収入が前年同期に比べ958千円、固定資産の売却による収入が前年同期に比べ737千円それぞれ減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、△84,446千円となり、前年同期の△123,627千円に比べ39,180千円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金の返済による支出が前年同期に比べ1,200,000千円、短期借入れによる収入が前年同期に比べ1,154,163千円それぞれ減少した一方で、非支配株主への配当が4,800千円増加したこと等によるものであります。

2021/06/30 11:35