営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は31,992,593千円となり、前連結会計年度末に比べ494,893千円の減少となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,374,514千円となり、前年同期の4,747,042千円に比べ3,372,527千円の減少となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益が前年同期に比べ1,925,890千円、仕入債務の増減額が前年同期に比べ1,151,444千円、未払消費税等の増減額が前年同期に比べ1,053,282千円それぞれ減少し法人税等の支払額が前年同期に比べ1,769,732千円増加した一方で、売上債権の増減額が前年同期に比べ2,017,603千円、棚卸資産の増減額が前年同期に比べ445,859千円増加したことによるものであります。

2021/12/27 11:14