営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は28,982,408千円となり、前連結会計年度末に比べ2,826,890千円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△1,198,003千円となり、前年同期の1,374,514千円に比べ2,572,518千円の減少となりました。この主な要因は、仕入債務の増減額が前年同期に比べ3,188,372千円、売上債権の増減額が前年同期に比べ2,830,404千円、税金等調整前中間純利益が前年同期に比べ1,152,367千円それぞれ減少した一方で、法人税等の支払額が前年同期に比べ2,774,374千円減少し、未払消費税等の増減額が前年同期に比べ782,694千円、未収消費税等の増減額が前年同期に比べ709,545千円、棚卸資産の増減額が前年同期に比べ182,563千円それぞれ増加したことによるものであります。

2022/12/26 13:19