当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、936,765千円となり、前年同期の△3,750,731千円に比べ4,687,497千円の増加となりました。この主な要因は、前期に売掛債権が増加したため「売上債権の増減額」が前年同期に比べ2,692,354千円、前期に棚卸資産が大幅に増加したため「棚卸資産の増減額」が前年同期に比べ3,931,726千円、それぞれ増加した一方で、前期に未払消費税等が増加したため「未払消費税等の増減額」が前年同期に比べ533,450千円、当期に未収消費税等が増加したため「未収消費税等の増減額」が前年同期に比べ408,855千円、それぞれ減少し、また、法人税等の支払額が前年同期に比べ1,088,150千円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△3,762,202千円となり、前年同期の△2,053,800千円に比べ1,708,402千円の減少となりました。この主な要因は、前期において、投資有価証券の売却による収入が2,895,500千円あったこと及び、固定資産の取得による支出が前年同期に比べ1,103,430千円減少したことによるものであります。
2024/06/28 13:35
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