財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△3,762,202千円となり、前年同期の△2,053,800千円に比べ1,708,402千円の減少となりました。この主な要因は、前期において、投資有価証券の売却による収入が2,895,500千円あったこと及び、固定資産の取得による支出が前年同期に比べ1,103,430千円減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,202,911千円となり、前年同期の1,070,034千円に比べ132,876千円の増加となりました。この主な要因は、短期借入れによる収入が前年同期に比べ8,055,607千円増加した一方で、短期借入金の返済による支出が前年同期に比べ7,908,435千円増加し、また、配当金の支払額が19,095千円増加したことによるものであります。

2024/06/28 13:35