営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は19,599,579千円となり、前連結会計年度末に比べ1,506,666千円の減少となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、936,765千円となり、前年同期の△3,750,731千円に比べ4,687,497千円の増加となりました。この主な要因は、前期に売掛債権が増加したため「売上債権の増減額」が前年同期に比べ2,692,354千円、前期に棚卸資産が大幅に増加したため「棚卸資産の増減額」が前年同期に比べ3,931,726千円、それぞれ増加した一方で、前期に未払消費税等が増加したため「未払消費税等の増減額」が前年同期に比べ533,450千円、当期に未収消費税等が増加したため「未収消費税等の増減額」が前年同期に比べ408,855千円、それぞれ減少し、また、法人税等の支払額が前年同期に比べ1,088,150千円増加したことによるものであります。

2024/06/28 13:35