財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△2,291百万円となり、前年同期の△932百万円に比べ1,358百万円の減少となりました。この主な要因は、固定資産の取得による支出が前年同期に比べ1,360百万円増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、△1,537百万円となり、前年同期の1,912百万円に比べ3,449百万円の減少となりました。この主な要因は、短期借入れによる収入が前年同期に比べ2,852百万円減少し、短期借入金の返済による支出が前年同期に比べ598百万円増加したことによるものであります。

2024/12/27 11:25