営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は22,470百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,870百万円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,699百万円となり、前年同期の166百万円に比べ6,533百万円の増加となりました。この主な要因は、前期に棚卸資産が増加したため「棚卸資産の増減額」が前年同期に比べ3,563百万円、当期に仕入債務が増加したため「仕入債務の増減額」が前年同期に比べ1,024百万円、当期に売上債権が減少したため「売上債権の増減額」が前年同期に比べ646百万円、当期に未収消費税等が減少したため「未収消費税等の増減額」が前年同期に比べ551百万円、減価償却費が前年同期に比べ476百万円、それぞれ増加したことによるものであります。

2024/12/27 11:25