財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△10,737百万円となり、前年同期の△2,291百万円に比べ8,446百万円の減少となりました。この主な要因は、当期に有価証券の取得による支出が9,969百万円あった一方で、固定資産の取得による支出が前年同期に比べ1,525百万円減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、△236百万円となり、前年同期の△1,537百万円に比べ1,300百万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金の返済による支出が前年同期に比べ2,601百万円減少した一方で、短期借入れによる収入が前年同期に比べ1,297百万円減少したことによるものであります。

2025/12/26 11:12