当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は23,779百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,748百万円の減少となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,260百万円となり、前年同期の6,699百万円に比べ438百万円の減少となりました。この主な要因は、前期に未収消費税等が減少したため「未収消費税等の増減額」が前年同期に比べ989百万円、前期に売上債権が減少したため「売上債権の増減額」が前年同期に比べ907百万円、前期に仕入債務が増加したため「仕入債務の増減額」が前年同期に比べ625百万円、当期に未払消費税等が減少したため「未払消費税等の増減額」が542百万円、それぞれ減少した一方で、当期に棚卸資産が減少したため「棚卸資産の増減額」が前年同期に比べ2,364百万円、前期にその他の固定資産が増加したため「その他の固定資産の増減額」が前年同期に比べ228百万円、それぞれ増加したことによるものであります。
2025/12/26 11:12
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