長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 5億2084万
- 2009年3月31日 -84.48%
- 8085万
- 2010年3月31日 +12.37%
- 9086万
- 2011年3月31日 -33.01%
- 6086万
- 2012年3月31日 +759.09%
- 5億2288万
- 2013年3月31日 -52.19%
- 2億5000万
- 2014年3月31日 -48%
- 1億3000万
- 2015年3月31日 -87.04%
- 1684万
- 2017年3月31日 +999.99%
- 19億
- 2018年3月31日 -20%
- 15億2000万
- 2019年3月31日 +80.26%
- 27億4000万
- 2020年3月31日 -32.99%
- 18億3600万
- 2021年3月31日 -48.04%
- 9億5400万
- 2022年3月31日 -96.02%
- 3800万
- 2023年3月31日 +999.99%
- 36億3100万
個別
- 2017年3月31日
- 19億
- 2018年3月31日 -20%
- 15億2000万
- 2019年3月31日 +80.26%
- 27億4000万
- 2020年3月31日 -33.39%
- 18億2500万
- 2021年3月31日 -50.14%
- 9億1000万
- 2023年3月31日 +295.6%
- 36億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 9:24
区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 - 86 1.58 - 1年以内に返済予定の長期借入金 10 733 0.46 - 1年以内に返済予定のリース債務 1,729 1,915 2.77 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 27 2,898 0.43 2025年～2028年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 2,226 1,973 2.75 2024年～2030年 (注) 1. 「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。 2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 区分 1年超2年以内(百万円) 2年超3年以内(百万円) 3年超4年以内(百万円) 4年超5年以内(百万円) 長期借入金 733 725 720 720 リース債務 1,267 516 125 21 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- b. 負債2023/06/29 9:24
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度に比べ53億61百万円増加し、263億88百万円となりました。この増加の主な理由は、未払法人税等が減少した一方で、設備投資のための長期借入金が増加したこと、キャッシュレス決済の増加により加盟店への返金にかかる未払金が増加したことによるものであります。
c. 純資産 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等は、その全部が1年以内の支払期日であります。これらの営業債務等の流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されております。2023/06/29 9:24
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び投融資に係る資金調達です。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。また、リース債務は、主に設備投資に係る資金調達です。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債務に係る為替相場の変動リスクに対するヘッジを目的として為替予約を行っております。