モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,777,319 | 2,897,437 |
| 減価償却費 | 1,580,957 | 1,270,157 |
| 減損損失 | 209,505 | 43,755 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,042 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,194 | 41,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163,895 | -186,321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 155,314 | 43,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,355 | -905 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 37,000 | 20,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,878 | -141,610 |
| 支払利息 | 10,707 | 12,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110,763 | -148,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 59,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,317,227 | -1,267,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 406,143 | -112,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381,124 | 445,773 |
| その他 | 254,529 | 277,953 |
| 小計 | 3,139,387 | 3,283,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,885 | 184,079 |
| 利息の支払額 | -13,171 | -15,201 |
| 法人税等の支払額 | -195,446 | -895,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,094,655 | 2,557,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,535,160 | -1,477,268 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 2,189,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,279 | -823,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,328 | 83,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,757 | -98,392 |
| 貸付けによる支出 | -227,901 | -144,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 671,210 | 705,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,662,341 | -4,443,005 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103,917 | 896,027 |
| 定期預金の預入による支出 | -17,108 | -17,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 506,900 | 7,534 |
| 事業譲渡による収入 | 40,708 | － |
| その他 | -23,630 | -491,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,358,115 | -3,613,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92,825 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,497 | -77,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,954 | -334 |
| 自己株式の売却による収入 | 102 | － |
| 配当金の支払額 | -367,860 | -552,124 |
| その他 | -66,279 | -113,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,663 | -1,243,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,004 | -15,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942,127 | -2,314,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,213,011 | 7,365,454 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94,569 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,365,454 | 6,531,423 |
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