利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主としてたな卸資産の増加、法人税等の支払額により資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、減損損失、仕入債務の増減額、利息及び配当金の受取額等により11億66百万円(前年同四半期比31.8%減)の資金の増加となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有価証券の償還による収入、有形固定資産の売却による収入、貸付金の回収による収入、投資有価証券の売却及び償還による収入により資金が増加した一方で、有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出、定期預金の預入による支出により10億97百万円(前年同四半期比17億42百万円の支出減少)の資金の減少となっております。

2015/11/13 9:02