営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー50億69百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー△35億14百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー△10億47百万円等により、前連結会計年度末に比べ4億90百万円増加し、94億89百万円(前連結会計年度比5.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主として、法人税等の支払額、たな卸資産の増加により資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益、減価償却費及び減損損失等の非資金項目の増加により資金が増加したため、前連結会計年度比9億66百万円増の50億69百万円となりました。

2016/06/29 11:53