有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,088,977 | 3,522,973 |
| 減価償却費 | 2,052,058 | 2,027,674 |
| 減損損失 | 288,500 | 380,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109,089 | 26,688 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -63,736 | 90,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,600 | 52,508 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25,389 | 5,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169,449 | -36,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,078 | -18,196 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,851 | -172,449 |
| 支払利息 | 24,685 | 27,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,549 | -295,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,414 | -453,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,107 | 79,299 |
| その他 | 1,078,062 | 313,004 |
| 小計 | 4,136,102 | 5,510,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180,673 | 229,365 |
| 利息の支払額 | -25,897 | -27,772 |
| 法人税等の支払額 | -187,536 | -642,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,103,343 | 5,069,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -190,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 600,091 | 190,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,950,460 | -1,356,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,639 | 328,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539,288 | -682,858 |
| 貸付けによる支出 | -319,257 | -229,478 |
| 貸付金の回収による収入 | 499,017 | 448,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,070,821 | -3,629,960 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,453,260 | 2,426,129 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,715,320 | -1,007,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 221,636 |
| 子会社の清算による収入 | 17,421 | － |
| その他 | -223,928 | -223,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,938,645 | -3,514,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 218,125 | 49,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,585 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,885 | -1,510 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 155 |
| 配当金の支払額 | -715,583 | -685,701 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48,372 |
| その他 | -239,100 | -241,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859,030 | -1,047,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,250 | -17,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,633,082 | 490,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,999,101 | 9,489,190 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,580 | － |