有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,902,617 | 1,088,977 |
| 減価償却費 | 1,756,090 | 2,052,058 |
| 減損損失 | 358,462 | 288,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,822 | 109,089 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71,516 | -63,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,413 | -28,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,101 | 25,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,473 | -169,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,719 | -30,078 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 12,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,304 | -135,851 |
| 支払利息 | 21,555 | 24,685 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -100,905 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,197 | 45,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,259 | 131,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,154 | -292,107 |
| その他 | 483,401 | 1,078,062 |
| 小計 | 4,726,651 | 4,136,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217,244 | 180,673 |
| 利息の支払額 | -20,287 | -25,897 |
| 法人税等の支払額 | -275,497 | -187,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,648,111 | 4,103,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,744 | -190,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,454 | 600,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,634,217 | -1,950,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487,523 | 400,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -671,694 | -539,288 |
| 貸付けによる支出 | -570,047 | -319,257 |
| 貸付金の回収による収入 | 557,165 | 499,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,833,230 | -5,070,821 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,359,819 | 2,453,260 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 161,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -299,999 | -1,715,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,100,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 17,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15,462 | － |
| その他 | -84,461 | -223,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,612,469 | -4,938,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,004 | 218,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,078 | -1,885 |
| 配当金の支払額 | -621,996 | -715,583 |
| その他 | -213,016 | -239,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981,096 | -859,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,934 | 61,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,479 | -1,633,082 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 55,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,576,603 | 8,999,101 |