支払手形及び買掛金
連結
- 2020年3月31日
- 44億1200万
- 2021年3月31日 +3.56%
- 45億6900万
有報情報
- #1 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 賃貸物件において預託している差入保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。2021/06/24 10:28
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等は、その全部が1年以内の支払期日であります。これらの営業債務等の流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び投融資に係る資金調達です。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。また、リース債務は、主に設備投資に係る資金調達です。