営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー92億21百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー△32億6百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー△35億30百万円等により、前連結会計年度末に比べ23億90百万円増加し、276億78百万円(前年度比9.5%増)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な理由は以下のとおりであります。

2026/06/22 9:43

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
連結キャッシュ・フロー計算書の明瞭性を高める観点から、前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「未収入金の増減額(△は増加)」、「未払金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度において独立掲記して表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結財務諸表において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「その他」△580百万円は、「未収入金の増減額(△は増加)」△589百万円、「未払金の増減額(△は減少)」607百万円、「その他」△598百万円として組み替えております。

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