営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物につきましては、21,879百万円(前年同期比4,310百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,546百万円の収入(前年同期は9,127百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上によるものであります。

2016/06/29 14:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動性および資金の源泉
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,546百万円の収入(前年同期は9,127百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,263百万円の支出(前年同期は1,465百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。

2016/06/29 14:12