利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億52百万円の収入(前連結会計年度は19億92百万円の収入)となりました。主な内容は売上債権の増加27億61百万円、仕入債務の減少10億84百万円、法人税等の支払額13億14百万円などの減少とたな卸資産の減少11億26百万円、税金等調整前当期純利益56億38百万円などの増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億11百万円の支出(前連結会計年度は27億52百万円の支出)となりました。主な内容は有形固定資産の取得による支出1億74百万円、投資有価証券の取得による支出4億17百万円などの減少と有価証券の償還による収入4億円などの増加によるものであります。

2014/06/30 9:33