立花エレテック（8159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,084 | 5,638 |
| 減価償却費 | 330 | 289 |
| 負ののれん償却額 | -502 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -184 |
| 支払利息 | 40 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -252 | -317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,475 | -2,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,513 | 1,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173 | -1,084 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -171 | 137 |
| その他 | -107 | 208 |
| 小計 | 3,077 | 2,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 193 |
| 利息の支払額 | -39 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -1,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992 | 1,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,013 | -6 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -80 |
| 有価証券の償還による収入 | 180 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,242 | -417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 貸付けによる支出 | | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 43 |
| その他の支出 | -404 | -127 |
| その他の収入 | 9 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,752 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 185 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -545 | -462 |
| リース債務の返済による支出 | | -2 |
| 株式の発行による収入 | － | 364 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 711 |
| 配当金の支払額 | -415 | -416 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735 | 199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,336 | 1,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,183 | 14,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
