立花エレテック（8159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,847 | 4,084 |
| 減価償却費 | 349 | 330 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 負ののれん償却額 | -505 | -502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -172 |
| 支払利息 | 41 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10 |
| 訴訟関連損失 | 383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,668 | -1,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,459 | 1,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,365 | -173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | -171 |
| その他 | 136 | -107 |
| 小計 | 5,345 | 3,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 173 |
| 利息の支払額 | -40 | -39 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -383 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,175 | 1,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -390 | 1,013 |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | -101 |
| 有価証券の償還による収入 | 810 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,717 | -3,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他の支出 | -129 | -404 |
| その他の収入 | 383 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -2,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -603 | 43 |
| 長期借入れによる収入 | 660 | 185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309 | -545 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -476 | -415 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,353 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,166 | 13,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,520 | 12,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
