立花エレテック（8159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,296 | 3,847 |
| 減価償却費 | 369 | 349 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 負ののれん償却額 | -505 | -505 |
| 負ののれん発生益 | -64 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 317 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -166 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 訴訟関連損失 | － | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,458 | -1,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,338 | -1,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,404 | 4,365 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -272 | 48 |
| その他 | 258 | 136 |
| 小計 | 46 | 5,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 160 |
| 利息の支払額 | -43 | -40 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -383 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190 | 3,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 577 | -390 |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -50 |
| 有価証券の償還による収入 | 264 | 810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -65 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -1,717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150 |
| 貸付けによる支出 | -6 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 5 |
| その他の支出 | -171 | -129 |
| その他の収入 | 18 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112 | -603 |
| 長期借入れによる収入 | 88 | 660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -309 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -410 | -476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853 | 1,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,019 | 12,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,166 | 13,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
