立花エレテック（8159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,313 | 3,296 |
| 減価償却費 | 376 | 369 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 負ののれん償却額 | -131 | -505 |
| 負ののれん発生益 | － | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -143 |
| 支払利息 | 32 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,198 | -3,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,145 | -2,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | 2,404 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -339 | -272 |
| その他 | -37 | 258 |
| 小計 | 4,441 | 46 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 143 |
| 利息の支払額 | -33 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,083 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -252 | 577 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 12 |
| その他の支出 | -69 | -171 |
| その他の収入 | 18 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 112 |
| 長期借入れによる収入 | 1,082 | 88 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292 | -268 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -391 | -410 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394 | -480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,894 | -853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,125 | 13,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,019 | 12,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
