立花エレテック（8159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,021 | 1,313 |
| 減価償却費 | 391 | 376 |
| のれん償却額 | 47 | 11 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -105 |
| 支払利息 | 56 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 619 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,045 | 2,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 959 | 1,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,533 | 102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,007 | -339 |
| その他 | -399 | -37 |
| 小計 | 4,002 | 4,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 113 |
| 利息の支払額 | -56 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,968 | 4,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14 | -252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -105 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -146 |
| その他の支出 | -316 | -69 |
| その他の収入 | 40 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -186 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -292 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -362 | -1 |
| 配当金の支払額 | -436 | -391 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | 394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723 | 3,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,401 | 9,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,125 | 13,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
