立花エレテック（8159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月30日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,454 | 2,021 |
| 減価償却費 | 325 | 391 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -166 |
| 支払利息 | 64 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,879 | 8,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -731 | 959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,052 | -8,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 250 | 1,007 |
| その他 | 280 | -399 |
| 小計 | 2,176 | 4,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 184 |
| 利息の支払額 | -66 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,669 | -1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638 | 2,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 206 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -893 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 145 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -176 |
| その他の支出 | -73 | -316 |
| その他の収入 | 30 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 416 | -186 |
| 長期借入れによる収入 | 212 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -468 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 株式の発行による収入 | 124 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -362 |
| 配当金の支払額 | -380 | -436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,340 | 723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,741 | 8,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,401 | 9,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
