利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、24億48百万円の収入(前年同期は25億93百万円の収入)となりました。主な内容は税金等調整前四半期純利益22億41百万円、売上債権の減少額13億90百万円などの増加と法人税等の支払額9億49百万円などの減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億74百万円の支出(前年同期は28億4百万円の支出)となりました。主な内容は投資有価証券の取得による支出11億44百万円、投資有価証券の償還による収入2億円、有価証券の償還による収入3億円などであります。

2016/11/11 9:00