支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対する債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
支払手形及び買掛金	96	百万円	96	百万円
短期借入金	23	百万円	11	百万円

2017/06/30 10:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における負債合計は431億5百万円となり、前連結会計年度に比べ8億98百万円増加いたしました。
流動負債は403億66百万円となり、前連結会計年度に比べ7億1百万円増加いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加17億63百万円であります。
固定負債は27億39百万円となり、前連結会計年度に比べ1億96百万円増加いたしました。この主な要因は退職給付に係る負債の減少4億44百万円、繰延税金負債の増加6億98百万円であります。

2017/06/30 10:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券・投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式及び安全性の高い債券で構成されており、定期的に把握した時価が管理部門担当役員に報告されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
また、当社企業グループの営業取引には一部、外貨建によるものがあり、それに伴う売掛金、買掛金は為替相場の変動リスクに晒されておりますが、適宜、デリバティブ取引(為替予約取引)をヘッジ手段として利用してそのリスクを低減させております。

2017/06/30 10:15