営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社企業グループの当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、157億56百万円となり前連結会計年度末より21億18百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、51億76百万円の収入(前連結会計年度は5億10百万円の収入)となりました。主な内容は、税金等調整前当期純利益64億39百万円、売上債権の減少額88億13百万円、たな卸資産の減少額16億55百万円などの増加、仕入債務の減少額96億31百万円、法人税等の支払額23億6百万円などの減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億1百万円の支出(前連結会計年度は13億34百万円の収入)となりました。主な内容は、投資有価証券の取得による支出14億66百万円などであります。

2020/06/29 13:18