支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対する債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
支払手形及び買掛金	89百万円	107百万円
短期借入金	12 〃	12 〃

2020/06/29 13:18

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

また、期末日約定決済の以下の売掛金及び買掛金が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	1,780百万円	―
支払手形	2,875 〃	―
売掛金	770 〃	―

2020/06/29 13:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における負債合計は434億66百万円となり、前連結会計年度に比べ97億87百万円減少いたしました。
流動負債は410億13百万円となり、前連結会計年度に比べ98億59百万円減少いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少93億65百万円であります。
固定負債は24億52百万円となり、前連結会計年度に比べ72百万円増加いたしました。

2020/06/29 13:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券・投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式及び安全性の高い債券で構成されており、定期的に把握した時価が管理部門担当役員に報告されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
また、当社企業グループの営業取引には一部、外貨建によるものがあり、それに伴う売掛金、買掛金は為替相場の変動リスクに晒されておりますが、適宜、デリバティブ取引(為替予約取引)をヘッジ手段として利用し、そのリスクを低減させております。

2020/06/29 13:18