利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、75億95百万円の支出(前連結会計年度は49億48百万円の収入)となりました。主な内容は、税金等調整前当期純利益75億13百万円、仕入債務の増加額76億38百万円などの増加と売上債権の増加額86億82百万円、棚卸資産の増加額120億22百万円などの減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億68百万円の支出(前連結会計年度は13億2百万円の支出)となりました。主な内容は、有形固定資産の取得による支出6億42百万円、投資有価証券の取得による支出7億10百万円などであります。

2022/06/30 10:02