東京ソワール（8040）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月14日 14:40
- 【資料】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第49期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 851,843 | 1,128,824 |
| 受取手形 | 12,749 | 8,185 |
| 電子記録債権 | 468,421 | 285,560 |
| 売掛金 | 3,411,656 | 3,079,336 |
| 商品及び製品 | 4,100,625 | 4,069,043 |
| 仕掛品 | 173,007 | 212,082 |
| 原材料 | 5,369 | 2,950 |
| 前払費用 | 261,138 | 233,391 |
| 未収入金 | 5,443 | 17,838 |
| その他 | 42,760 | 49,482 |
| 貸倒引当金 | － | -643 |
| 流動資産計 | 9,333,018 | 9,086,053 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 791,773 | 720,685 |
| 構築物（純額） | 2,464 | 2,152 |
| 機械及び装置（純額） | 2,933 | 2,153 |
| 工具 | 225,837 | 200,525 |
| 土地 | 1,984,255 | 1,966,568 |
| リース資産（純額） | 188,842 | 141,067 |
| 有形固定資産合計 | 3,196,108 | 3,033,153 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 133 | 106 |
| ソフトウエア | 5,998 | 3,332 |
| リース資産 | 100,402 | 131,161 |
| 電話加入権 | 10,774 | 10,774 |
| その他 | 259 | 63 |
| 無形固定資産合計 | 117,568 | 145,438 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,301,055 | 2,596,767 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20,251 | 20,837 |
| 長期前払費用 | 3,201 | 1,881 |
| 敷金及び保証金 | 345,361 | 365,340 |
| 賃貸不動産（純額） | 1,566,255 | 1,507,070 |
| その他 | 2,138 | 2,946 |
| 貸倒引当金 | -1,204 | -2,398 |
| 投資その他の資産合計 | 4,237,058 | 4,492,445 |
| 固定資産計 | 7,550,735 | 7,671,037 |
| 資産の部合計 | 16,883,753 | 16,757,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 77,886 | 82,453 |
| 電子記録債務 | 2,283,299 | 2,114,597 |
| 買掛金 | 693,062 | 748,353 |
| リース債務 | 97,989 | 108,961 |
| 未払金 | 394,710 | 299,784 |
| 未払費用 | 312,742 | 301,148 |
| 未払法人税等 | 102,469 | 76,757 |
| 未払事業所税 | 11,644 | 11,343 |
| 預り金 | 36,301 | 39,223 |
| 前受収益 | 6,583 | 8,189 |
| 資産除去債務 | 5,445 | － |
| 返品調整引当金 | 427,000 | 527,000 |
| その他 | 49,344 | 16,391 |
| 流動負債計 | 4,498,478 | 4,334,205 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 213,079 | 184,440 |
| 繰延税金負債 | 245,834 | 361,471 |
| 退職給付引当金 | 739,455 | 708,346 |
| 役員退職慰労引当金 | 209,227 | － |
| 資産除去債務 | 81,369 | 90,461 |
| その他 | 72,251 | 174,197 |
| 固定負債計 | 1,561,216 | 1,518,918 |
| 負債の部合計 | 6,059,695 | 5,853,123 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,049,077 | 4,049,077 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,732,777 | 3,732,777 |
| 資本剰余金合計 | 3,732,777 | 3,732,777 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 430,172 | 430,172 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,263,600 | 2,263,600 |
| 繰越利益剰余金 | 65,048 | -117,646 |
| 利益剰余金合計 | 2,758,821 | 2,576,126 |
| 自己株式 | -346,269 | -346,801 |
| 株主資本合計 | 10,194,406 | 10,011,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 629,651 | 892,787 |
| その他の包括利益累計額合計 | 629,651 | 892,787 |
| 純資産の部合計 | 10,824,057 | 10,903,967 |
| 負債・純資産合計 | 16,883,753 | 16,757,090 |
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