東京ソワール（8040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 275,547 | -34,955 |
| 減価償却費 | 210,956 | 200,615 |
| 減損損失 | 54,571 | 118,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,301 | -48,599 |
| 支払利息 | 1,794 | 512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,587 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,594 |
| 退職特別加算金 | － | 295,893 |
| 固定資産解体費用 | 34,800 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 85,000 | 100,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | 1,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,790 | -31,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,387 | -209,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -606,662 | 519,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,275 | -5,074 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38,412 | 27,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,703 | -108,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,352 | 10,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,804 | -81,193 |
| その他 | 15,699 | 49,981 |
| 小計 | 328,485 | 727,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,301 | 48,599 |
| 利息の支払額 | -1,794 | -512 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -295,876 |
| 法人税等の還付額 | 45,126 | 339 |
| 法人税等の支払額 | -25,441 | -99,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,678 | 380,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,254 | -14,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 175,756 |
| 固定資産の取得による支出 | -65,779 | -57,691 |
| 固定資産の売却による収入 | 100 | 8,526 |
| 固定資産の除却による支出 | -34,800 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,222 | -15,225 |
| 貸付けによる支出 | -15,280 | -7,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,056 | 6,646 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,050 | -25,634 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,313 | 35,681 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10,920 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,078 | － |
| その他 | 66 | 382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,693 | 106,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -112,294 | -112,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -606 | -1,134 |
| リース債務の返済による支出 | -88,472 | -95,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,373 | -209,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,611 | 276,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,843 | 1,128,824 |
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