利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は1億40百万円(前年同四半期は1億91百万円の支出)となりました。これは主に、たな卸資産の減少3億33百万円や返品調整引当金の増加2億49百万円、仕入債務の増加1億79百万円があったものの、売上債権の増加8億44百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は51百万円(前年同四半期は24百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出41百万円や敷金及び保証金の差入による支出5百万円によるものであります。

2015/05/14 10:10