利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は1億41百万円(前年同四半期は55百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2億74百万円やたな卸資産の減少1億76百万円があったものの、仕入債務の減少額2億75百万円や売上債権の増加1億95百万円、未払金の減少1億45百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は80百万円(前年同四半期は73百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出52百万円や敷金及び保証金の差入による支出14百万円、預り敷金及び保証金の返還による支出8百万円によるものであります。

2015/08/10 9:41