利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は2億60百万円(前年同四半期は3億15百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2億68百万円や減価償却費1億56百万円があったものの、売上債権の増加4億22百万円や未払消費税等の減少1億39百万円、未払金の減少1億36百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は6百万円(前年同四半期は1億20百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出66百万円や敷金及び保証金の差入による支出16百万円があったものの、投資有価証券売却による収入96百万円によるものであります。

2015/11/13 9:44