利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は1億51百万円(前年同四半期は1億40百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の増加4億25百万円や返品調整引当金の増加2億38百万円、税引前四半期純利益1億89百万円があったものの、売上債権の増加13億55百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は17百万円(前年同四半期は51百万円の支出)となりました。これは主に、預り保証金の返還による支出10百万円や敷金及び保証金の差入による支出9百万円によるものであります。

2016/05/13 9:37