利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は58百万円(前年同四半期は1億41百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加5億24百万円があったものの、税引前四半期純利益3億90百万円や未払消費税等の増加1億8百万円、返品調整引当金の増加1億3百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は45百万円(前年同四半期は80百万円の支出)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出29百万円や固定資産の取得による支出15百万円によるものであります。

2016/08/09 9:38