利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は98百万円(前年同四半期は2億60百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益3億54百万円や減価償却費1億56百万円、前払費用の減少1億28百万円があったものの、売上債権の増加8億59百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億円(前年同四半期は6百万円の収入)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出46百万円や敷金及び保証金の差入による支出36百万円によるものであります。

2016/11/14 9:56